1. Úvod do Aroon indikátoru
Projekt Aroonový indikátor, vyvinutý Tushar Chande v roce 1995, je mocným nástrojem pro traders se snaží identifikovat síla trendu, potenciál obraty, a obchodní příležitosti. Aroon, odvozený ze sanskrtského slova „Aruna“, což znamená „úsvit“, pomáhá odhalit vznik nových trendů, podobně jako na přelomu dne. Indikátor se skládá ze dvou čar: Aroon Up a Aroon Down, které kolísají mezi 0 a 100, což představuje sílu býčích a medvědích trendů.
2. Výpočet Aroon: Krok za krokem
Chcete-li vypočítat indikátor Aroon, postupujte takto:
- Vyberte období: Vyberte počet období pro výpočet. Obvykle je nastaveno na 14 nebo 25 dní, ale můžete experimentovat s různými obdobími, abyste našli to, které nejlépe vyhovuje vašemu obchodnímu stylu, časovému rámci a instrumentu.
- Identifikujte maxima a minima: Určete nejvyšší a nejnižší cenové body během zvoleného období. Sledujte počet období od vzniku těchto vysokých a nízkých cen, protože tyto informace budou použity v dalších krocích.
- Vypočítejte Aroon Up: Vydělte počet období od nejvyšší ceny celkovým počtem období a poté výsledek vynásobte 100. Tím získáte hodnotu Aroon Up, která udává sílu býčího trendu. Vyšší hodnoty (blíže 100) naznačují silnější býčí trend, zatímco nižší hodnoty (blíže 0) znamenají slabší trend.
- Vypočítejte Aroon Down: Vydělte počet období od nejnižší ceny celkovým počtem období a poté výsledek vynásobte 100. Získáte tak hodnotu Aroon Down, která udává sílu medvědího trendu. Podobně jako u hodnoty Aroon Up, vyšší hodnoty (blíže k 100) naznačují silnější medvědí trend, zatímco nižší hodnoty (blíže k 0) naznačují slabší trend.
3. Interpretace signálů Aroon
Zde je návod, jak interpretovat signály Aroon:
- Býčí trend: Když je hodnota Aroon Up nad 70, znamená to silný býčí trend. To naznačuje, že existuje nahoru spád na trhu a traders může hledat nákupní příležitosti, aby využili trend.
- Medvědí trend: Naopak, když je hodnota Aroon Down nad 70, signalizuje to silný medvědí trend. To naznačuje, že na trhu dochází k poklesu a traders může hledat prodejní příležitosti, jak tento trend využít.
- Konsolidace: Pokud jsou obě hodnoty Aroon Up a Down pod 30, naznačuje to nedostatek trendu nebo období konsolidace. To může naznačovat, že trh se pohybuje do strany a mohl by se připravovat na průlom v obou směrech. TradeSpolečnosti mohou chtít v těchto obdobích pečlivě sledovat trh a být připraveny jednat, jakmile se objeví nový trend.
- Zvraty: Překročení Aroon Up nad Aroon Down znamená potenciální býčí zvrat, což naznačuje, že trh se může posouvat z medvědího trendu na býčí. Traders může hledat nákupní příležitosti v očekávání změny trendu. Na druhou stranu, přechod Aroon Down nad Aroon Up naznačuje potenciální medvědí zvrat, což naznačuje posun od býčího k medvědímu trendu. V tomto případě, traders může hledat prodejní příležitosti k přijetí reklamyvantage změny trendu.
Pochopením a aplikací těchto interpretací signálů Aroon, traders mohou získat cenné poznatky o směřování trhu a potenciálních změnách trendů, což jim pomůže činit informovanější obchodní rozhodnutí.
4. Příklady Aroon indikátoru v akci
Zvažte akcie s 25denním ukazatelem Aroon. V den 1 byla nejvyšší cena akcie 100 USD a nejnižší cena byla 80 USD. Do 25. dne dosáhla nejvyšší cena 120 USD a nejnižší cena byla 85 USD. Pojďme interpretovat signály Aroon:
- Vypočítejte Aroon Up: Předpokládejme, že nejvyšší cena nastala před 10 dny. Vydělte 15 (25 – 10) 25 a vynásobte 100, čímž získáte hodnotu Aroon Up 60.
- Vypočítejte Aroon Down: Předpokládejme, že nejnižší cena nastala před 20 dny. Vydělte 5 (25 – 20) 25 a vynásobte 100, výsledkem je hodnota Aroon Down 20.
- Tlumočení: V tomto případě je hodnota Aroon Up nižší než 70 a hodnota Aroon Down nižší než 30, což znamená, že v žádném směru neexistuje silný trend.
V příkladu z reálného světa zvažte VYZVĚDAČ během oživení trhu v březnu 2020. Ukazatel Aroon úspěšně identifikoval vzestupný obrat, když Aroon Up překonal Aroon Down, což traders s cenným signálem k využití vzestupného trendu.
5. Omezení a úvahy
I když je indikátor Aroon užitečným nástrojem, má svá omezení:
- Falešné signály: Aroon může produkovat falešné reverzní signály během postranních trhů nebo období high těkavost.
- Indikátor zpoždění: Aroon může pomalu reagovat na rychlé změny trendů, což může vést k pozdním vstupům nebo odchodům.
- Doplňkové nástroje: Traders by měl používat Aroon ve spojení s ostatními technická analýza nástroje pro potvrzení signálů a posílení rozhodování.
