AkademieNajít moje Broker

Bollingerova pásma: Nastavení, Vzorec, Strategie

Hodnocení 4.8 z 5
4.8 z 5 hvězdiček (8 hlasů)

Zorientovat se v bouřlivých přílivech obchodování může být skličující úkol, zvláště když se vaše strategie zdá být spíše hitem nebo neúspěchem než jistým úspěchem. Prozkoumejte dynamický svět Bollinger Bands, mocného nástroje ve vaší sadě obchodních nástrojů, který by mohl být řešením vašich potíží s analýzou trhu, poskytující jedinečný pohled na volatilitu a relativní cenové hladiny – kdybyste znali správná nastavení, rozuměli základnímu vzorci, a zvládli strategii.

Bollingerova pásma: Nastavení, Vzorec, Strategie

💡 Klíčové věci

  1. Nastavení Bollinger Bands: Standardní nastavení pro Bollingerova pásma je 20denní období se dvěma standardními odchylkami, které lze upravit na základě trader strategie. Kapely pomáhají traders identifikovat potenciální překoupené a přeprodané podmínky na trhu.
  2. Vzorec Bollinger Bands: Bollingerova pásma se počítají pomocí specifického vzorce, který zahrnuje klouzavý průměr uzavíracích cen za posledních „N“ období a směrodatnou odchylku stejných dat. Horní pásmo se vypočítá přičtením dvou směrodatných odchylek k klouzavému průměru, zatímco spodní pásmo se vypočítá odečtením dvou směrodatných odchylek od klouzavého průměru.
  3. Strategie Bollinger Bands: TradeSpolečnosti používají Bollingerova pásma jako součást své obchodní strategie k identifikaci vstupních a výstupních bodů. Když cena překročí horní pásmo, může být vhodná doba k prodeji, což naznačuje podmínky překoupenosti. Naopak, když cena překročí spodní pásmo, může být vhodná doba k nákupu, což naznačuje přeprodané podmínky. Pro lepší přesnost je zásadní používat Bollingerova pásma ve spojení s dalšími nástroji technické analýzy.

Nicméně kouzlo je v detailech! Odhalte důležité nuance v následujících částech... Nebo skočte rovnou na naše Nejčastější dotazy nabité statistikami!

1. Pochopení Bollingerových pásem

Ve strhujícím světě obchodování, Bollinger Bands stát jako maják vhledu, vrhající světlo na volatilitu a cenové úrovně trhu. Tato pásma, pojmenovaná po svém tvůrci Johnu Bollingerovi, jsou typem statistického grafu charakterizujícího ceny a volatilitu v čase finančního nástroje resp. zboží.

Bollinger Bands sestávají ze středního pásma, což je a jednoduchý klouzavý průměr, obvykle nastaveno na 20 period. Toto střední pásmo lemují dvě další pásma, horní a dolní Bollingerovo pásmo, které jsou obvykle dvě standardní odchylky od středního pásma. Tato pásma se rozšiřují a zmenšují na základě volatility trhu.

Když se trh stane volatilnějším, pásma se rozšíří. Naopak v obdobích nízké volatility se pásma smršťují. Tato dynamická povaha Bollinger Bands také umožňuje jejich použití na různých cenných papírech se standardním nastavením.

Pro traders, primární použití Bollinger Bands je identifikovat období vysoké a nízké volatility pro konkrétní aktivum. Když jsou pásma široká, je aktivum považováno za volatilní. Když jsou pásma úzká, má se za to, že se aktivum nachází v období nízké volatility.

Kromě toho, Bollinger Bands může signalizovat potenciální obchodní příležitosti. Například, když se cena aktiva dotkne nebo překročí horní pásmo, může to být signál, že aktivum je překoupené. Naopak, pokud se cena dotkne nebo překročí spodní pásmo, může to znamenat, že aktivum je přeprodané.

Projekt Bollinger Bands strategie je vysoce univerzální a traders mohou přizpůsobit období a hodnoty standardní odchylky na základě svých obchodních cílů a riziko tolerance. Nicméně, jako každý obchodní nástroj, je nezbytné používat Bollinger Bands ve spojení s jinými technická analýza nástroje pro zvýšení pravděpodobnosti přesných předpovědí.

1.1. Koncepce a původ

V oblasti obchodování jsou určitá jména vysoká a jejich výtvory navždy ovlivňují prostředí analýzy trhu. Mezi těmito, John Bollinger jasně svítí. Jeho vynález? Silný nástroj známý jako Bollinger Bands. Když se ponoříme do jejich konceptu a původu, odhalíme fascinující směs vynalézavosti a matematické přesnosti.

Byla to osmdesátá léta, doba velkých experimentů a inovací na finančních trzích. Bollinger, dlouholetý tržní technik, se snažil vyvinout obchodní nástroj, který by dokázal zachytit volatilitu akcií (akcií) nebo indexů. Jeho myšlenkou bylo vytvořit dynamický systém, který by se mohl přizpůsobit měnícím se tržním podmínkám, spíše než statickým výpočtům používaným jeho současníky.

Bollinger, inspirovaný konceptem standardních odchylek a statistickou teorií, vymyslel jedinečný přístup. Rozhodl se, že kolem sebe vymyslí kapely klouzavý průměr akcie nebo indexu, přičemž šířka pásem se dynamicky přizpůsobuje volatilitě trhu. Pokud by se trh stal volatilnějším, pásma by se rozšířila. Pokud by se volatilita snížila, pásma by se smrštila.

To bylo zjevení. Už nebyly traders omezena na statickou analýzu. Nyní měli nástroj, který dýchal s trhem, expandoval a stahoval se synchronizovaně s rytmem volatility. Vznikly Bollinger Bands.

Bollinger Bands se v podstatě skládají ze tří linií. Střední čára je jednoduchý klouzavý průměr, obvykle 20denní období. Horní a dolní pásmo se počítá na základě standardní odchylky ceny, která efektivně měří volatilitu. Výchozí nastavení je vykreslit pásma dvě standardní odchylky nad a pod klouzavým průměrem, které zahrnují zhruba 95 % cenové akce.

Skutečná krása Bollinger Bands však nespočívá pouze v jejich výpočtu, ale také v jejich aplikaci. Traders rychle zjistili, že tato pásma mohou sloužit jako silné indikátory potenciálních cenových zvratů, vstupních a výstupních bodů a síly trendu. Staly se nedílnou součástí mnoha obchodní strategienavždy mění způsob traders se pohybují v rozbouřených vodách trhu.

bollinger bands vysvětlil zdarma průvodce

1.2. Součásti Bollingerových pásů

Když se ponoříme do jádra Bollinger Bands, najdeme tři kritické komponenty, které z něj dělají výkonný nástroj traders. První a nejdůležitější složkou je Jednoduchý pohyblivý průměr (SMA). SMA, obvykle nastavený na 20denní období, tvoří páteř Bollingerových pásem a poskytuje referenční bod pro horní a dolní pásma.

Druhou složkou je Horní pásmo. Toto pásmo se vypočítá přidáním zadaného počtu směrodatných odchylek k SMA. Směrodatná odchylka měří, jak široce jsou ceny rozptýleny od průměru, takže se horní pásmo přizpůsobuje Volatilitu trhu, expandující během volatilních trhů a kontrahování na tišších.

Třetí složkou je Dolní pásmo, která se vypočítá odečtením zadaného počtu směrodatných odchylek od SMA. Stejně jako horní pásmo, i spodní pásmo reaguje na volatilitu trhu.

  • Jednoduchý pohyblivý průměr (SMA): Střední pásmo a základ pro horní a dolní pásmo.
  • Horní pásmo: Představuje překoupené území na trhu, vypočtené přičtením určitého počtu směrodatných odchylek k SMA.
  • Dolní pásmo: Označuje přeprodané podmínky, odvozené odečtením určitého počtu standardních odchylek od SMA.

Tyto tři složky pracují v harmonii a vytvářejí Bollinger Bands. Poskytují dynamický obraz potenciální cenové volatility a pomáhají traders identifikovat potenciální nákupní a prodejní signály. Pochopením těchto složek traders mohou lépe interpretovat Bollingerova pásma a aplikovat je na své obchodní strategie.

1.3. Význam Bollingerových pásem v obchodování

Bollinger Bands, vysoce všestranný a účinný obchodní nástroj, vryl nesmazatelnou stopu do světa obchodování. Tyto dynamické linie, které zapouzdřují akci ceny, jsou více než jen náhodné křivky na vaší obchodní obrazovce. Oni jsou vizuální reprezentace volatility trhu a cenových hladin, které jsou statisticky příliš vysoké nebo příliš nízké.

Význam Bollinger Bands v obchodování spočívá v jejich jedinečná schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu. Na rozdíl od jiných statických obchodních ukazatelů se Bollingerova pásma rozšiřují v obdobích zvýšené volatility trhu a smršťují se, když je trh klidný. Tato dynamická povaha Bollinger Bands dává traders snímek volatility trhu v reálném čase.

Horní a dolní pásy jsou také a bohatý zdroj potenciálních obchodních signálů. Když se ceny dotknou nebo prolomí horní pásmo, může to znamenat, že aktivum je překoupené. Naopak, když se ceny dotknou nebo prolomí spodní pásmo, mohlo by to naznačovat, že aktivum je přeprodané. Tyto informace mohou být neocenitelné při informování o vašich obchodních rozhodnutích a pomohou vám nakupovat levně a prodávat draze.

Navíc mohou pomoci Bollinger Bands traders identifikovat cenové vzorce a trendy. Když se pásma utahují, často to předchází prudkému pohybu ceny. Toto „zmáčknutí“ je klíčovým signálem, že traders hledat, protože může potenciálně naznačovat začátek významného cenového trendu.

Kromě toho lze Bollinger Bands použít ve spojení s jinými obchodními indikátory k vytvoření a komplexní obchodní strategii. Například: trader může použít Relative Strength Index (RSI) vedle Bollinger Bands k identifikaci podmínek překoupených nebo přeprodaných na trhu.

V podstatě Bollinger Bands nabízejí traders a mnohostranný přístup k analýze trhů. Ať už jste nováček trader nebo zkušený profesionál, pochopení a používání Bollinger Bands vám může poskytnout významnou výhodu v konkurenčním světě obchodování.

2. Nastavení Bollinger Bands

Srdce každé strategie Bollinger Bands spočívá ve správném nastavení parametrů Bollinger Bands. Tyto parametry nejsou vytesané do kamene a lze je upravit podle potřeby trader osobní preference nebo specifika aktiva traded.

První parametr, který je třeba vzít v úvahu, je období. Období je počet cenových sloupců, na kterých je založen výpočet Bollingerových pásem. Standardní období je 20, což znamená, že pásma se počítají na základě posledních 20 cenových pruhů. Nicméně, traders mohou toto číslo upravit na základě svého obchodního stylu a volatility aktiva. Kratší období povede k pásmům, která jsou citlivější na změny cen, zatímco delší období vytvoří plynulejší pásma, která jsou méně náchylná k menším cenovým výkyvům.

Druhým parametrem je standardní odchylka. Standardní odchylka je statistická míra, která ukazuje, jak velká odchylka nebo rozptyl existuje od průměru. V kontextu Bollinger Bands určuje šířku pásem. Vyšší směrodatná odchylka povede k širším pásmům, což znamená vyšší úroveň volatility, zatímco nižší směrodatná odchylka vytvoří užší pásma, což znamená menší volatilitu. Standardní nastavení tohoto parametru je 2, ale opět traders si to mohou upravit podle svých potřeb.

Konečně, typ klouzavého průměru je další důležité nastavení. Bollingerova pásma se obvykle vypočítávají pomocí jednoduchého klouzavého průměru, ale lze použít i jiné typy, jako např exponenciální klouzavý průměr. Výběr typu klouzavého průměru může mít významný dopad na odezvu pásem.

  • Období: Počet cenových sloupců použitých při výpočtu. Standardní nastavení je 20, ale lze jej upravit.
  • Standardní odchylka: Určuje šířku pásů. Standardní nastavení je 2, ale lze jej upravit.
  • Typ klouzavého průměru: Typ klouzavého průměru použitý při výpočtu. Typicky jednoduchý klouzavý průměr, ale lze použít i jiné typy.

Pamatujte, že klíčem k úspěšnému obchodování s Bollinger Bands není jen pochopení nastavení, ale také znalost, jak interpretovat pásma a používat je ve spojení s dalšími indikátory a nástroji.

2.1. Výchozí nastavení

Když se ponoříte do světa Bollinger Bands, je důležité porozumět výchozí nastavení které se běžně používají. Standardní konfigurace, kterou používá mnoho lidí traders, sestává z 20ti dobového jednoduchého klouzavého průměru (SMA) s horním a dolním pásmem, přičemž každé je nastaveno na dvě standardní odchylky od SMA. Tyto parametry nejsou libovolné, ale spíše výsledkem rozsáhlého testování a analýzy samotného Johna Bollingera, hlavního myslitele tohoto všestranného nástroje technické analýzy.

  • SMA na 20 období: Srdce Bollingerových pásem, 20-ti perioda SMA, slouží jako základní linie pro horní a dolní pásma. Představuje průměrnou zavírací cenu za posledních 20 období a poskytuje pocit „střední cesty“ v cenové akci.
  • 2 standardní odchylky: Horní a dolní pásmo jsou nastaveny na dvě standardní odchylky od SMA. Toto statistické měření ukazuje volatilitu cenových pohybů, přičemž vyšší směrodatná odchylka znamená větší volatilitu. Nastavením pásem na dvě standardní odchylky je přibližně 95 % všech cenových akcí zapouzdřeno v pásmech.

Tato výchozí nastavení však nejsou vytesána do kamene. Traders je mohou upravit na základě svého obchodního stylu, tolerance rizika a specifických vlastností aktiv, se kterými obchodují. Například krátkodobě traders by mohly preferovat 10-období SMA s 1.5 standardní odchylky, zatímco dlouhodobější traders se může rozhodnout pro SMA na 50 období se 3 standardními odchylkami.

Pamatujte, že klíč k úspěšnému obchodování s Bollinger Bands spočívá v pochopení toho, jak tato nastavení ovlivňují chování pásem a jak je lze vyladit tak, aby odpovídaly vaší obchodní strategii. Ať už jsi den trader scouting pro rychlé zisky nebo swing tradePři hledání dlouhodobých zisků může zvládnutí výchozího nastavení Bollinger Bands odemknout svět obchodních příležitostí.

2.2. Úprava nastavení

Úprava nastavení Bollinger Bands může významně ovlivnit vaši obchodní strategii, což vám umožní lépe se přizpůsobit tržním podmínkám a optimalizovat vaše trades. Pojďme se ponořit do toho nejnutnějšího vyladění těchto nastavení, abychom dosáhli nejlepších výsledků.

Primární parametry, které lze upravit, jsou Období a Standardní odchylky. Období, obvykle nastavené na 20, představuje počet cenových sloupců použitých k výpočtu Bollingerových pásem. Prodloužení periody rozšíří pásma a poskytne obecnější pohled na volatilitu trhu, zatímco jeho snížení zúží pásma a nabídne podrobnější pohled na krátkodobé kolísání cen.

Standardní odchylky, obvykle nastavené na 2, řídí šířku pásem vzhledem k klouzavému průměru. Vyšší směrodatná odchylka rozšíří pásma, což ukazuje na vyšší úroveň volatility, a nižší směrodatná odchylka zmenší pásma, což signalizuje nižší úroveň volatility.

  • Prodlužování období: To rozšíří Bollingerova pásma a zachytí výraznější cenové pohyby. Je to výhodné na trendovém trhu, protože snižuje počet falešných signálů. Nevýhodou však je, že může zpozdit identifikaci změny ceny.
  • Zkrácení období: Tím se zúží Bollingerova pásma a budou lépe reagovat na drobné změny cen. Je to užitečné na trhu vázaném na rozsah, kde se snažíte vydělat na malých cenových výkyvech. Ale pamatujte, že může produkovat více falešných signálů.
  • Úprava směrodatných odchylek: Změna tohoto nastavení ovlivní citlivost pásem na změny cen. Vyšší standardní odchylka povede k širším pásmům, což je užitečné na vysoce volatilních trzích. Naopak nižší směrodatná odchylka má za následek užší pásma, vhodná pro trhy s nízkou volatilitou.

Pamatujte, že neexistuje žádné univerzální nastavení. Optimální parametry závisí na vašem obchodním stylu, aktivu, které obchodujete, a tržních podmínkách. Experimentování a zpětné testování jsou klíčem k nalezení nastavení, které vám nejlépe vyhovuje.

2.3. Nastavení pro různé tržní podmínky

Jako ostřílený námořník přizpůsobující plachty měnícím se větrům, úspěšný traders vědí, jak je důležité přizpůsobit své strategie různým tržním podmínkám. Bollinger Bands, všestranný nástroj v každém tradearzenál společnosti r lze vyladit tak, aby poskytoval optimální výsledky v různých tržních scénářích.

V stabilní, boční trhČasto je efektivní standardní nastavení 20 period pro klouzavý průměr a 2 standardní odchylky pro šířku pásma. Toto nastavení má tendenci obsahovat cenovou akci v rámci pásem a poskytuje jasné nákupní a prodejní signály, když se ceny dotknou spodního a horního pásma.

Avšak v a trendový trhcena často vytrvale tlačí proti jednomu či druhému pásmu. V takových případech může úprava počtu období pro klouzavý průměr na kratší časový rámec (např. 10 období) pomoci pásmům rychleji se přizpůsobit měnícím se trendům. Snížení počtu směrodatných odchylek na 1.5 může také pomoci omezit pohyb cen v pásmech a poskytnout spolehlivější signály.

Když je trh PrchavéRozšíření šířky pásma na 2.5 nebo 3 standardní odchylky může pomoci vyrovnat se s divokými výkyvy ceny. Toto širší nastavení může zabránit falešným signálům, které by se jinak mohly spustit trades kvůli přehnaným cenovým pohybům.

Pamatujte, že toto jsou jen výchozí body. Úspěšné obchodování s Bollinger Bands vyžaduje praxi, experimentování a pozorné sledování nálady na trhu. Jde o to najít nastavení, která vám nejlépe vyhovují v různých tržních podmínkách, kterým čelíte. Šťastné obchodování!

3. Bollinger Bands Formule

Bollinger Bands jsou mocným obchodním nástrojem, ale pochopení vzorce za nimi může skutečně odemknout jejich potenciál. V jádru se Bollinger Bands skládají ze tří linií – střední, horní a spodní. Střední pásmo je jednoduchý klouzavý průměr, který se obvykle počítá za 20 období. Horní a dolní pásmo jsou nastaveny dvě standardní odchylky od tohoto klouzavého průměru.

Rozeberme vzorec pro každé pásmo:

  • Střední pásmo: Vypočítává se jako jednoduchý klouzavý průměr (SMA) uzavíracích cen za stanovený počet období, obvykle 20. Pokud se díváte na denní graf, každé období by představovalo jeden den.
  • Horní pásmo: Horní pásmo se vypočítá přidáním dvou směrodatných odchylek ke střednímu pásmu. To měří volatilitu trhu – když je trh volatilní, pásma se rozšiřují; když je trh klidný, pásma se zužují.
  • Dolní pásmo: Dolní pásmo se vypočítá odečtením dvou směrodatných odchylek od středního pásma. To také odráží volatilitu trhu.

V podstatě tyto kapely tvoří jakési obálka kolem cenové akce. Když se ceny dotknou horního pásma, je to obecný signál, že aktivum může být překoupeno. Naopak, když se ceny dotknou spodního pásma, mohlo by to znamenat, že aktivum je přeprodané. Ale pamatujte, že stejně jako všechny obchodní indikátory by Bollinger Bands neměly být používány izolovaně. Vždy je kombinujte s jinými indikátory nebo vzory, abyste mohli učinit přesnější obchodní rozhodnutí.

3.1. Výpočet středního pásma

V srdci každého žebříčku Bollinger Bands najdete střední pásmo. Tato kapela je základem, páteří, základním kamenem, na kterém je postavena celá strategie Bollinger Bands. Ale jak se to počítá? Pojďme se ponořit do matematiky za touto kritickou složkou.

Střední pásmo je ve své nejzákladnější formě a jednoduchý klouzavý průměr. Vypočítá se tak, že se sečtou závěrečné ceny za stanovený počet období a pak se součet vydělí počtem období. To nám dává průměrnou cenu za určité časové období, což poskytuje hladkou linii, která filtruje hluk denních cenových výkyvů.

Pokud například pracujete s 20denním středním pásmem, sečtete závěrečné ceny za posledních 20 dní a pak vydělíte 20. Jednoduché, že? Tím ale kouzlo středního pásma nekončí.

Proč je střední pásmo tak důležité? Slouží jako základní čára pro horní i dolní pásmo, které se vypočítávají pomocí standardních odchylek od tohoto středního pásma. To znamená, že střední pásmo není jen průměr, ale je srdcem systému Bollinger Bands, který čerpá data, která pohání zbytek strategie.

Pochopení výpočtu středního pásma je životně důležité pro každého tradesnažím se zvládnout techniku ​​Bollinger Bands. Je to výchozí bod, který připravuje půdu pro dramatickou souhru volatility, cenové akce a psychologie trhu, díky čemuž je tato obchodní strategie tak přesvědčivá.

Takže až se příště podíváte na žebříček Bollinger Bands, vzpomeňte si na skromný Middle Band. Nemusí se chytit titulků jako jeho horní a dolní protějšky, ale tiše dělá těžkou práci a poskytuje základ pro vaše obchodní rozhodnutí.

3.2. Výpočet horního pásma

Projekt Horní pásmo Bollinger Bands hraje klíčovou roli při určování potenciálních podmínek překoupenosti na trhu. To se vypočítá přidáním směrodatné odchylky (vynásobené faktorem, obvykle 2) ke klouzavému průměru. Směrodatná odchylka je měřítkem volatility, a proto, když se trhy stanou volatilnějšími, pásma se rozšíří; a když se trhy stanou méně volatilními, pásma se zmenšují.

Abychom to uvedli na pravou míru, uvažujme 20denní klouzavý průměr. Horní pásmo se vypočítá jako 20denní klouzavý průměr plus (dvojnásobek 2denní standardní odchylky ceny). To znamená, že pokud se cena drasticky odchýlí od normálu, horní pásmo se odpovídajícím způsobem upraví, čímž zajistí traders s úrovní dynamického odporu.

Je však důležité si uvědomit, že horní pásmo není striktním signálem „prodeje“. Místo toho slouží jako výstraha pro traders začít hledat známky možných podmínek překoupenosti, které by mohly naznačovat nadcházející zvrat ceny.

Krása Bollinger Bands spočívá v jejich přizpůsobivosti. Upravují se podle podmínek na trhu, poskytují traders s flexibilním nástrojem, který může pomoci při identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů.

Zde je rychlý návod krok za krokem pro výpočet horního pásma:

  • Home výpočtem jednoduchého klouzavého průměru (SMA). Pokud například používáte 20denní Bollingerovo pásmo, sečtěte závěrečné ceny za posledních 20 dní a vydělte je 20.
  • Vypočítaná směrodatná odchylka stejného 20denního období. Směrodatná odchylka měří volatilitu ceny a udává, jak moc se cena odchyluje od průměru.
  • Konečně, násobit směrodatnou odchylku o 2 a výsledek přičtěte k SMA. Tím získáte horní pásmo.

Pochopení výpočtu Bollingerových pásem, zejména horního pásma, může poskytnout výhodu ve vaší obchodní strategii. Nejde jen o to vědět, kdy nakoupit nebo prodat, ale porozumět dynamice trhu, která tato rozhodnutí ovlivňuje.

3.3. Výpočet dolního pásma

V oblasti technické analýzy Dolní pásmo slouží jako kritická součást při konstrukci Bollingerových pásů. Toto pásmo funguje jako dynamická úroveň podpory, která se přizpůsobuje volatilitě trhu. Vypočítá se odečtením dvou standardních odchylek od středního pásma, což je jednoduchý klouzavý průměr (SMA).

Pro ilustraci předpokládejme, že SMA akcie za 20 dní je 50 USD a standardní odchylka je 5 USD. Dolní pásmo by tak bylo vypočítáno jako $50 – (2*$5) = $40. To naznačuje, že pokud cena akcií klesne směrem k 40 USD, zasáhne spodní pásmo, což potenciálně signalizuje stav přeprodání.

Projekt význam nižšího pásma je v obchodní strategii často podtrženo. Je to zásadní ukazatel pro traders identifikovat potenciál nákupní příležitosti. Když se ceny dotknou spodního pásma, je to často interpretováno jako přeprodaný trh, což naznačuje potenciální odraz ceny.

Je však nezbytné poznamenat, že spodní pásmo není samostatným indikátorem. TradeSpolečnosti by jej měly používat ve spojení s dalšími nástroji a tržními ukazateli, aby zajistily komplexní analýzu. Spodní páska je dílkem skládačky, který pomáhá traders pochopit širší obraz tržních podmínek.

Ve světě obchodování je pochopení výpočtu a interpretace spodního pásma a musíte mít dovednost. Je to jeden z mnoha nástrojů v a trader's toolkit, který poskytuje cenné informace o volatilitě trhu a potenciálních pohybech cen. Ať už jste nováček trader nebo zkušený hráč na trhu, zvládnutí výpočtu spodního pásma může výrazně zlepšit vaši obchodní strategii.

4. Strategie Bollinger Bands

Strategie Bollinger Bands je mocným nástrojem pro traders, poskytující plán potenciální volatility trhu. Tato strategie závisí na pochopení tří klíčových složek: horního pásma, dolního pásma a jednoduchého klouzavého průměru (SMA). V jádru strategie Bollinger Bands jde o pochopení, kdy je trh tichý a kdy je trh hlasitý.

Porozumění kapelám
Horní a dolní pásmo jsou obvykle dvě standardní odchylky od SMA. Když jsou pásma těsná, znamená to klidný trh. Naopak, když se pásma rozšiřují, signalizuje to hlasitý nebo volatilní trh. Jako trader, je nezbytné porozumět této dynamice, protože může poskytnout vhled do potenciálních změn na trhu.

Použití strategie
Když se cena dotkne horního pásma, mohlo by to znamenat překoupenost. Na druhou stranu, když se cena dotkne spodního pásma, mohlo by to naznačovat přeprodaný stav. Nejedná se však o samostatné signály k nákupu nebo prodeji. Měly by být používány ve spojení s dalšími indikátory k potvrzení tržních podmínek.

Úprava nastavení
Výchozí nastavení pro Bollingerova pásma je 20denní SMA a dvě standardní odchylky. Ty však lze upravit na základě vašeho obchodního stylu a aktiva, které obchodujete. Pokud dáváte přednost kratšímu období trades, zvažte snížení počtu dní v SMA. Pokud obchodujete s obzvláště volatilním aktivem, možná budete chtít zvýšit počet standardních odchylek.

Tlumočení kapel
Jedna častá chyba traders make předpokládá, že se cena automaticky obrátí, když dosáhne horního nebo dolního pásma. Není tomu tak vždy. Strategie Bollinger Bands není kouzelná formulka, ale spíše návod k pochopení volatility trhu. Je důležité jej používat jako součást širší obchodní strategie, která zahrnuje další technické ukazatele a Fundamentální analýza.

Konečné slovo
Strategie Bollinger Bands nabízí bystrý způsob, jak měřit volatilitu trhu. Pochopením vztahu mezi horním a dolním pásmem a SMA můžete činit informovaná obchodní rozhodnutí. Pamatujte však, že žádný jednotlivý nástroj nebo strategie nezaručuje úspěch. Je nezbytné neustále učit sepřizpůsobte a zdokonalte svůj obchodní přístup.

4.1. Bollinger Bounce

V rušném světě obchodování, Bollinger Bounce je fenomén, který se jako ostřílený tanečník pohybuje s rytmem a předvídatelností. Je to koncept, který je stejně zajímavý, jak jeho název napovídá, a je klíčovým prvkem při používání Bollinger Bands. Bollinger Bounce odkazuje na tendenci cen odrážet se mezi horním a dolním Bollingerovým pásmem.

Pochopení Bollinger Bounce je stěžejní pro tradekteří používají Bollingerova pásma k identifikaci potenciálních nákupních a prodejních signálů. Je to jako porozumět odlivu a odlivu oceánu – potřebujete vědět, kdy přichází příliv (kdy nakupovat) a kdy ustupuje (kdy prodávat).

Bollinger Bounce je založen na principu, že cena má tendenci se vracet do středu pásem. Představte si to jako gumičku nataženou na maximum – nakonec se musí vrátit do původního tvaru. Z hlediska obchodování, když cena dosáhne horního pásma, je považována za překoupenou a pravděpodobně spadne zpět do středního nebo dokonce dolního pásma. Naopak, když cena dosáhne spodního pásma, je považována za přeprodanou a pravděpodobně se vrátí zpět nahoru.

Klíčové body k zapamatování o Bollinger Bounce:

  1. Nejedná se o samostatný indikátor: Přestože Bollinger Bounce může být užitečným nástrojem, neměl by být používán izolovaně. Nejlépe se používá ve spojení s dalšími indikátory k potvrzení signálů a prevenci falešných poplachů.
  2. Je spolehlivější na různém trhu: Bollinger Bounce je nejúčinnější na trhu s rozpětím, kde se cena pohybuje mezi vysokým a nízkým bodem. Na trendovém trhu může cena „kráčet“ podél pásem, což vede k potenciálním falešným signálům.
  3. Chce to trpělivost: Jako každá obchodní strategie, ani Bollinger Bounce není o okamžitém uspokojení. Vyžaduje trpělivost čekat na správné podmínky a disciplínu, aby mohli jednat, když nastanou.

Ve hře obchodování s vysokými sázkami může být Bollinger Bounce mocným spojencem. Je to strategie, která při rozumném použití může pomoci traders mapuje kurz v často rozbouřených vodách trhu.

4.2. Bollinger Squeeze

Ve světě obchodování, Bollinger Squeeze je pohled k pohledání, zvonek blížící se volatility trhu. K tomuto zajímavému jevu dochází, když se horní a dolní Bollingerova pásma sbíhají, což naznačuje období nízké volatility. Trh, podobně jako stočená pružina, sbírá energii pro svůj další velký pohyb.

Klíčem k využití Bollinger Squeeze je pochopení jeho dvou klíčových fází. První fáze je skutečná zmáčknout. Tady, traders musí mít oči na stopkách kvůli zúžení Bollinger Bands. To je signál, že trh je ve stavu konsolidace a hrozí zlom. Samotné zmáčknutí však nedává jasný směr nadcházející přestávky.

Je to druhá fáze, rozbít, která obsahuje odpověď. Když cena prorazí nad nebo pod Bollinger Bands, často to signalizuje začátek nového trendu. Prolomení výše může naznačovat býčí trend, zatímco prolomení níže může znamenat medvědí trend.

Nicméně, stejně jako u všech obchodních strategií, je důležité si uvědomit, že Bollinger Squeeze není spolehlivý. Je to nástroj a jako každý nástroj je jen tak účinný jako ten trader ji používat. Proto se vždy doporučuje používat Bollinger Squeeze ve spojení s dalšími technickými indikátory pro potvrzení signálů a snížení rizika falešných přerušení.

Nakonec je Bollinger Squeeze jednou z nejdynamičtějších funkcí Bollinger Bands. Je to svědectví o cyklické povaze trhu, připomínka toho, že po obdobích klidu nevyhnutelně následuje bouře. Zvládnutím Bollinger Squeeze, traders může využít volatilitu trhu a proměnit nejistotu v příležitost.

4.3. Bollingerova pásma a další indikátory

Bollinger Bands nejsou osamělí vlci v rozsáhlém lese obchodních ukazatelů. Tvoří silnou alianci s dalšími indikátory, které poskytují traders s holistickým pohledem na trendy na trhu a volatilitu.

Relative Strength Index (RSI), například je skvělým společníkem Bollinger Bands. Když se cena dotkne horního pásma a RSI indikuje podmínky překoupenosti, může hrozit obrat. Totéž platí, když cena dosáhne spodního pásma a RSI ukazuje přeprodané podmínky.

Stochastic oscilátor je dalším potenciálním spojencem. Když trh směřuje nahoru a cena je nad středním pásmem, hledejte stochastic, aby se stáhl pod 20, než budete uvažovat o dlouhé pozici. Naopak při sestupném trendu s cenou pod středním pásmem počkejte, až stochastic půjde nad 80, než začnete uvažovat o krátké pozici.

Klouzavý průměr Konvergence Divergence (MACD) lze také použít v tandemu s Bollinger Bands. Když čára MACD překročí signální čáru a cena se bude blížit spodnímu Bollingerovu pásmu, mohl by být vhodný čas na nákup. Pokud čára MACD překročí signální čáru a cena je blízko horního Bollingerova pásma, může být vhodný čas prodat.

Toto je jen několik příkladů toho, jak lze Bollinger Bands kombinovat s dalšími indikátory pro formulování robustních obchodních strategií. Pamatujte, že žádný jednotlivý indikátor není spolehlivý. Dobře zakulacený přístup, který zahrnuje více indikátorů, může poskytnout přesnější informace o podmínkách na trhu a pomoci vám činit informovanější obchodní rozhodnutí.

❔ Často kladené otázky

trojúhelník sm vpravo
Jak mohu upravit nastavení Bollinger Bands, aby vyhovovala mému obchodnímu stylu?

Bollinger Bands se skládají ze tří linií: střední, horní a spodní. Střední pásmo je jednoduchý klouzavý průměr a jeho periodu můžete upravit tak, aby vyhovovala vašemu obchodnímu stylu. Horní a dolní pásmo jsou standardně nastaveny na 2 standardní odchylky od středního pásma, ale můžete to upravit tak, aby pásma více či méně reagovala na změny cen.

trojúhelník sm vpravo
Jaký je vzorec pro výpočet Bollingerových pásem?

Vzorec pro Bollinger Bands je poměrně přímočarý. Střední pásmo je jednoduchý klouzavý průměr ceny. Horní pásmo se vypočítá přidáním 2 směrodatných odchylek ke střednímu pásmu. Dolní pásmo se vypočítá odečtením 2 standardních odchylek od středního pásma.

trojúhelník sm vpravo
Jaká je běžná strategie používání Bollingerových pásem?

Jednou z běžných strategií je „Bollinger Bounce“, která je založena na myšlence, že cena má tendenci se vracet do středu Bollingerových pásem. Traders hledat cenu, aby se dotkl jednoho z vnějších pásem, a pak otevřít a trade v opačném směru s očekáváním, že se cena odrazí zpět ke střednímu pásmu.

trojúhelník sm vpravo
Co to znamená, když jsou Bollinger Bands blízko u sebe?

Když jsou Bollinger Bands blízko u sebe, je to známé jako 'stlačení'. To ukazuje na nízkou volatilitu a traders často očekávají významný pohyb cen oběma směry. Směr průlomu může být často začátkem velkého trendu.

trojúhelník sm vpravo
Jak mohu použít Bollinger Bands k identifikaci překoupených nebo přeprodaných podmínek?

Přestože Bollingerova pásma přímo neindikují podmínky překoupenosti nebo přeprodanosti, mohou pomoci tyto situace identifikovat. Když se cena dotkne horního pásma, může to znamenat překoupenost, a když se cena dotkne spodního pásma, může to znamenat přeprodaný stav. Tyto signály by však neměly být používány jako samostatné signály, ale měly by být potvrzeny jinými indikátory.

Autor: Florian Fendt
Ambiciózní investor a trader, Florián založil BrokerCheck po studiu ekonomie na vysoké škole. Od roku 2017 sdílí své znalosti a vášeň pro finanční trhy dále BrokerCheck.
Přečtěte si více o Florian Fendt
Florian-Fendt-autor

Zanechat komentář

Top 3 Brokers

Poslední aktualizace: 13. dubna 2024

Exness

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (18 hlasů)
markets.com-logo-nové

Markets.com

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (9 hlasů)
81.3 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Vantage

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (10 hlasů)
80 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Mohlo by se Vám také líbit

⭐ Co si myslíte o tomto článku?

Přišel vám tento příspěvek užitečný? Komentujte nebo ohodnoťte, pokud máte k tomuto článku co říci.

Filtry

Standardně řadíme podle nejvyššího hodnocení. Pokud chcete vidět další brokers buď je vyberte v rozevíracím seznamu, nebo zužte vyhledávání pomocí více filtrů.
- posuvník
0 - 100
Co hledáš?
Brokers
Nařízení
Plošina
Vklad / výběr
Typ účtu
Umístění kanceláře
Broker Funkce